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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 24 291.00 | 142 209.00 | 166 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 417.00 | 10 193.00 | 52 224.00 | 62 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 082.00 | | 542 082.00 | 542 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 657.00 | 34 484.00 | 906 173.00 | 940 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 025.00 | | 239 025.00 | 239 025.00 |
CF Disponibilités | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 887.00 | | 296 887.00 | 296 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 544.00 | 34 484.00 | 1 203 060.00 | 1 237 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585 176.00 | | | 585 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
CU Autres participations | 151 159.00 | | 151 159.00 | 151 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 616.00 | 2 229 500.00 | | 1 240 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | | -921 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 299.00 | -67 000.00 | | -50 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 451.00 | 1 240 750.00 | | 1 190 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | 101.00 | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 1 168.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 29 663.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 609.00 | 30 931.00 | | 12 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 060.00 | 1 271 681.00 | | 1 203 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 609.00 | 30 931.00 | | 12 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 281.00 | 1 548.00 | | 21 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 994.00 | 40 000.00 | | 26 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 713.00 | -38 452.00 | | -5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 154.00 | 27 610.00 | | 33 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 452.00 | 94 609.00 | | 83 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 299.00 | -67 000.00 | | -50 299.00 |