| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 585.00 | 1 654.00 | 931.00 | 2 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 811.00 | 43 266.00 | 37 545.00 | 80 811.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 836.00 | 44 920.00 | 40 916.00 | 85 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535 295.00 | | 535 295.00 | 535 295.00 |
072 Créances – Autres | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
084 Disponibilités | 707 134.00 | | 707 134.00 | 707 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 305 478.00 | | 1 305 478.00 | 1 305 478.00 |
110 Total général Actif | 1 391 314.00 | 44 920.00 | 1 346 393.00 | 1 391 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 284 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 454 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 405 305.00 | | | 405 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 253 053.00 | | | 253 053.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |