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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 842.00 | 41 211.00 | 10 631.00 | 51 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 952.00 | 85 709.00 | 107 243.00 | 192 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 835.00 | 126 971.00 | 181 864.00 | 308 835.00 |
BT Marchandises | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 145 352.00 | | 145 352.00 | 145 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 951.00 | | 333 951.00 | 333 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 787.00 | 126 971.00 | 515 816.00 | 642 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 484.00 | 168 568.00 | | 191 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 469.00 | 22 915.00 | | 25 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 259.00 | 13 096.00 | | 10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 282 213.00 | 259 581.00 | | 282 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 104.00 | 140 191.00 | | 118 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 31 522.00 | | 20 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 936.00 | 20 940.00 | | 25 936.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 602.00 | 258 780.00 | | 233 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 816.00 | 518 361.00 | | 515 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 045.00 | | 516 045.00 | 516 045.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 057.00 | | 516 057.00 | 516 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837.00 | 2 993.00 | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | 2 993.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | 2 993.00 | | 2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 2 166.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 489.00 | 557 189.00 | | 524 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 020.00 | 534 274.00 | | 499 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 469.00 | 22 915.00 | | 25 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 591.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 835.00 | | | 308 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 795.00 | | | 244 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 688.00 | 26 283.00 | | 100 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 637.00 | 26 283.00 | | 100 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 104.00 | 20 966.00 | 63 774.00 | 118 104.00 |
VI Groupe et associés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 602.00 | 136 465.00 | 63 774.00 | 233 602.00 |