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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 162.00 | 13 755.00 | 40 406.00 | 54 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 598 178.00 | 106 703.00 | 491 475.00 | 598 178.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 371.00 | 120 459.00 | 736 912.00 | 857 371.00 |
060 Stock marchandises | 93 826.00 | 17 471.00 | 76 354.00 | 93 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
072 Créances – Autres | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
084 Disponibilités | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 650.00 | 17 471.00 | 340 178.00 | 357 650.00 |
110 Total général Actif | 1 215 021.00 | 137 931.00 | 1 077 090.00 | 1 215 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 399.00 | | | 456 399.00 |
230 Autres produits | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 249.00 | | | 473 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 231.00 | | | 198 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
242 Autres charges externes. | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
252 Charges sociales | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 984.00 | | | 467 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
280 Produits financiers | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
294 Charges financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 120.00 | | | 374 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483 251.00 | | | 483 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 129.00 | | | 15 129.00 |