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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 582.00 | 155 969.00 | 135 613.00 | 291 582.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 993.00 | 198 059.00 | 179 934.00 | 377 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 455.00 | 152 387.00 | 2 244 068.00 | 2 396 455.00 |
BZ Autres créances | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
CF Disponibilités | 3 377 914.00 | | 3 377 914.00 | 3 377 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 486.00 | 152 387.00 | 5 852 099.00 | 6 004 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 479.00 | 350 446.00 | 6 032 033.00 | 6 382 479.00 |
CU Autres participations | 35 150.00 | 25 000.00 | 10 150.00 | 35 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
DG Autres réserves | 1 105 621.00 | 980 580.00 | | 1 105 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 658.00 | 125 041.00 | | 652 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 084.00 | 1 533 426.00 | | 2 186 084.00 |
DP Provisions pour risques | 169 803.00 | 46 500.00 | | 169 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 803.00 | 46 500.00 | | 169 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 604.00 | 1 600 472.00 | | 1 604 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 268.00 | 363 057.00 | | 363 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 157.00 | 155 320.00 | | 469 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 408.00 | 1 289 770.00 | | 1 205 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
EA Autres dettes | 21 357.00 | 1 791.00 | | 21 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 146.00 | 3 410 411.00 | | 3 676 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 033.00 | 4 990 336.00 | | 6 032 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 146.00 | 1 810 411.00 | | 2 072 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 472.00 | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 722 099.00 | | 5 722 099.00 | 5 722 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 099.00 | | 5 722 099.00 | 5 722 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 241.00 | |
GE Autres charges | | | 26 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 5 982.00 | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 18 529.00 | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 14 147.00 | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 421.00 | 13 789.00 | | 128 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 881.00 | 27 935.00 | | 129 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 776.00 | -9 407.00 | | -126 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | 41 373.00 | | 17 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 294.00 | 5 072 486.00 | | 6 904 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 636.00 | 4 947 444.00 | | 6 251 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 658.00 | 125 041.00 | | 652 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 274.00 | | 143 548.00 | 264 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 69 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 829.00 | 377 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 776.00 | 291 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 900.00 | | 120 458.00 | 200 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 284.00 | | 23 090.00 | 46 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 980.00 | 42 855.00 | 29 776.00 | 159 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 890.00 | 42 855.00 | 29 776.00 | 142 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 123 303.00 | | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 135 595.00 | 145 241.00 | 128 449.00 | 135 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 483.00 | 145 241.00 | 131 338.00 | 163 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 983.00 | 268 544.00 | 131 338.00 | 209 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 241.00 | 131 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 157.00 | 469 157.00 | | 469 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 398.00 | 400 398.00 | | 400 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 255.00 | 323 255.00 | | 323 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 455.00 | 2 396 455.00 | | 2 396 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VB T. V. A. | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
VI Groupe et associés | 363 268.00 | 363 268.00 | | 363 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 743.00 | 2 626 572.00 | 34 170.00 | 2 660 743.00 |
VW T.V.A. | 438 889.00 | 438 889.00 | | 438 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 146.00 | 2 072 146.00 | 1 604 000.00 | 3 676 146.00 |