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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 176 368.00 | | 176 368.00 | 176 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 596.00 | 22 685.00 | 3 911.00 | 26 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 637.00 | 82 775.00 | 1 862.00 | 84 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 832.00 | 107 960.00 | 183 872.00 | 291 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 775.00 | 196.00 | 101 579.00 | 101 775.00 |
BZ Autres créances | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 152 584.00 | | 152 584.00 | 152 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 987.00 | 196.00 | 425 791.00 | 425 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 819.00 | 108 155.00 | 609 663.00 | 717 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 362.00 | 73 889.00 | | 90 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 687.00 | 56 473.00 | | 71 687.00 |
DL TOTAL (I) | 170 849.00 | 139 162.00 | | 170 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 102 991.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 364.00 | 51 449.00 | | 50 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 813.00 | 35 559.00 | | 20 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 72 689.00 | | 45 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 650.00 | 61 831.00 | | 56 650.00 |
EA Autres dettes | 30 327.00 | 2 068.00 | | 30 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 979.00 | 120 840.00 | | 134 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 815.00 | 447 427.00 | | 438 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 663.00 | 586 589.00 | | 609 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 815.00 | 447 427.00 | | 363 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 540.00 | | 5 292.00 | 286 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 868.00 | | | 178 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 941.00 | | 5 292.00 | 105 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 671.00 | 4 289.00 | | 103 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 171.00 | 4 289.00 | | 101 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 979.00 | 134 979.00 | | 134 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 265.00 | 132 534.00 | 1 731.00 | 134 265.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 002.00 | 343 002.00 | 75 000.00 | 418 002.00 |