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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 495 411.00 | 321 729.00 | 173 682.00 | 495 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 448.00 | 2 318 869.00 | 746 579.00 | 3 065 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 053.00 | 233 109.00 | 5 944.00 | 239 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 270.00 | 2 903 063.00 | 936 206.00 | 3 839 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 196.00 | | 334 196.00 | 334 196.00 |
BN En cours de production de biens | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 446.00 | 3 524.00 | 549 921.00 | 553 446.00 |
BZ Autres créances | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CF Disponibilités | 1 846 794.00 | | 1 846 794.00 | 1 846 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 085.00 | 3 524.00 | 2 832 561.00 | 2 836 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 355.00 | 2 906 588.00 | 3 768 767.00 | 6 675 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 765 261.00 | 765 261.00 | | 765 261.00 |
DH Report à nouveau | 424 917.00 | 288 447.00 | | 424 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 031.00 | 136 470.00 | | 372 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 757.00 | 138 464.00 | | 121 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 466.00 | 1 686 142.00 | | 2 041 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 441.00 | 156 440.00 | | 106 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 081.00 | 756 081.00 | | 756 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 225.00 | 225 771.00 | | 257 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 940.00 | 401 457.00 | | 596 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 301.00 | 1 549 838.00 | | 1 727 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 767.00 | 3 235 981.00 | | 3 768 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 973.00 | | | 1 640 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 415 336.00 | 59 657.00 | 1 474 993.00 | 1 415 336.00 |
FG Production vendue services | 2 649 970.00 | 53 797.00 | 2 703 767.00 | 2 649 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 306.00 | 113 454.00 | 4 178 761.00 | 4 065 306.00 |
FM Production stockée | | | -17 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 888.00 | 50 289.00 | | 55 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 888.00 | 50 289.00 | | 55 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 509.00 | 39 263.00 | | 121 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 421.00 | 3 350 937.00 | | 4 229 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 390.00 | 3 214 467.00 | | 3 857 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 031.00 | 136 470.00 | | 372 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 991.00 | | 162 946.00 | 3 830 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 667.00 | 3 839 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 667.00 | 3 799 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 635.00 | | 162 946.00 | 3 791 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 005.00 | 283 726.00 | 154 667.00 | 2 774 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 649.00 | 283 726.00 | 154 667.00 | 2 744 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 081.00 | 756 081.00 | | 756 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 940.00 | 596 940.00 | | 596 940.00 |
UX Autres créances clients | 553 446.00 | 549 217.00 | 4 229.00 | 553 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 664.00 | 29 950.00 | 75 713.00 | 105 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 735.00 | 590 505.00 | 4 229.00 | 594 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 688.00 | 1 640 974.00 | 75 713.00 | 1 716 688.00 |