| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 030.00 | 13 901.00 | 62 129.00 | 76 030.00 |
040 Immobilisations financières | 3 538 000.00 | | 3 538 000.00 | 3 538 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 614 030.00 | 13 901.00 | 3 600 129.00 | 3 614 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 136 183.00 | | 1 136 183.00 | 1 136 183.00 |
072 Créances – Autres | 236 997.00 | | 236 997.00 | 236 997.00 |
084 Disponibilités | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 387 135.00 | | 1 387 135.00 | 1 387 135.00 |
110 Total général Actif | 5 001 165.00 | 13 901.00 | 4 987 264.00 | 5 001 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 633 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 005 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 698 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 059 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 288 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 987 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 902 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 004.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 206 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 080 798.00 | 55 385.00 | | 1 080 798.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 9.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 080 901.00 | 55 394.00 | | 1 080 901.00 |
242 Autres charges externes. | 839 148.00 | 247 489.00 | | 839 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 221.00 | 10 704.00 | | 20 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 192.00 | 47 070.00 | | 118 192.00 |
252 Charges sociales | 39 033.00 | 26 407.00 | | 39 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 403.00 | 5 565.00 | | 12 403.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 028 996.00 | 337 235.00 | | 1 028 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 905.00 | -281 841.00 | | 51 905.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 245.00 | 1 362.00 | | 12 245.00 |
294 Charges financières | 13 726.00 | 170.00 | | 13 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 256.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 424.00 | -300 855.00 | | 50 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 374 741.00 | | | 3 374 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 902 290.00 | | | 902 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 663 000.00 | | | 663 000.00 |