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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 894.00 | 111 516.00 | 29 378.00 | 140 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 895 266.00 | | 895 266.00 | 895 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 846.00 | 111 516.00 | 928 330.00 | 1 039 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476 623.00 | 92 131.00 | 4 384 492.00 | 4 476 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 535.00 | | 385 535.00 | 385 535.00 |
BZ Autres créances | 742 054.00 | | 742 054.00 | 742 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 667.00 | | 273 667.00 | 273 667.00 |
CF Disponibilités | 3 620 290.00 | | 3 620 290.00 | 3 620 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 499 465.00 | 92 131.00 | 9 407 334.00 | 9 499 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 539 311.00 | 203 647.00 | 10 335 664.00 | 10 539 311.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 755 562.00 | 2 610 365.00 | | 2 755 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 044.00 | 445 197.00 | | 1 986 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 406.00 | 3 064 362.00 | | 4 750 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 657.00 | 421 784.00 | | 867 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 657.00 | 421 784.00 | | 867 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 149.00 | 3 600 084.00 | | 2 227 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 445.00 | 969 871.00 | | 843 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 172.00 | 95 262.00 | | 841 172.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 7 859.00 | | 8 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 098.00 | 605 239.00 | | 794 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 601.00 | 5 281 172.00 | | 4 717 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 335 664.00 | 8 767 318.00 | | 10 335 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108 997.00 | 1 606 683.00 | | 1 108 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 026 457.00 | | 8 026 457.00 | 8 026 457.00 |
FG Production vendue services | 437 437.00 | | 437 437.00 | 437 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463 894.00 | | 8 463 894.00 | 8 463 894.00 |
FM Production stockée | | | -1 097 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 867 657.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 761 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 118.00 | 1 898.00 | | 5 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 118.00 | 1 898.00 | | 5 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 1 898.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 175.00 | 170 008.00 | | 775 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 737.00 | 7 844 459.00 | | 9 218 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232 692.00 | 7 399 262.00 | | 7 232 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 044.00 | 445 197.00 | | 1 986 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 094.00 | | 606 538.00 | 554 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 286.00 | 1 500.00 | 898 953.00 | 119 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 286.00 | 1 500.00 | 1 039 846.00 | 119 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 952.00 | | 941.00 | 139 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 142.00 | | 605 597.00 | 414 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 016.00 | 7 499.00 | | 104 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 016.00 | 7 499.00 | | 104 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 784.00 | 867 657.00 | 421 784.00 | 421 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 615.00 | 92 131.00 | 198 615.00 | 198 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 615.00 | 92 131.00 | 198 615.00 | 198 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 399.00 | 959 788.00 | 620 399.00 | 620 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959 788.00 | 620 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 445.00 | 843 445.00 | | 843 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608 550.00 | 608 550.00 | | 608 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 098.00 | 794 098.00 | | 794 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 895 266.00 | 895 266.00 | | 895 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 385 535.00 | 385 535.00 | | 385 535.00 |
VB T. V. A. | 136 491.00 | 136 491.00 | | 136 491.00 |
VC Groupe et associés | 503 508.00 | 503 508.00 | | 503 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 997.00 | 138 233.00 | 970 764.00 | 1 108 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 047.00 | 3 334.00 | 8 713.00 | 12 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741 962.00 | | | 1 741 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 017.00 | 2 024 150.00 | 2 867.00 | 2 027 017.00 |
VW T.V.A. | 199 561.00 | 199 561.00 | | 199 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 495.00 | 2 632 018.00 | 979 477.00 | 3 611 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |