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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 705.00 | 19 477.00 | 9 228.00 | 28 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 925.00 | 19 697.00 | 9 228.00 | 28 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
110 Total général Actif | 34 001.00 | 19 697.00 | 14 304.00 | 34 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 319.00 | 93 762.00 | | 60 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 001.00 | 17 981.00 | | 5 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 320.00 | 111 744.00 | | 65 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 208.00 | 26 643.00 | | 18 208.00 |
242 Autres charges externes. | 42 668.00 | 32 679.00 | | 42 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 980.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 450.00 | 14 292.00 | | 9 450.00 |
252 Charges sociales | 872.00 | 6 981.00 | | 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 632.00 | 4 602.00 | | 4 632.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 535.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 17 977.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 694.00 | 108 689.00 | | 76 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 374.00 | 3 054.00 | | -11 374.00 |
280 Produits financiers | | 1 550.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 623.00 | | | 623.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 1 105.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 3 017.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 056.00 | 482.00 | | -11 056.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |