| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 422.00 | 9 480.00 | 9 942.00 | 19 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 765.00 | 23 721.00 | 23 045.00 | 46 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 577.00 | 33 200.00 | 37 377.00 | 70 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 757.00 | 33 200.00 | 92 556.00 | 125 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 473.00 | 22 306.00 | | -18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 24 258.00 | 65 037.00 | | 24 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 470.00 | 27 381.00 | | 20 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 417.00 | 1 055.00 | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 273.00 | 12 686.00 | | 18 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | 15 802.00 | | 11 432.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 11 454.00 | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 298.00 | 68 378.00 | | 68 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 556.00 | 133 415.00 | | 92 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 986.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 3.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 028.00 | 883.00 | | 13 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 576.00 | -880.00 | | -12 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 072.00 | 345 665.00 | | 241 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 545.00 | 323 359.00 | | 259 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 473.00 | 22 306.00 | | -18 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 138.00 | 12 219.00 | 11 157.00 | 32 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 138.00 | 12 219.00 | 11 157.00 | 32 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 470.00 | 7 011.00 | 13 459.00 | 20 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 448.00 | 22 058.00 | 4 390.00 | 26 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 298.00 | 54 839.00 | 13 459.00 | 68 298.00 |