| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 1 292.00 | 3 763.00 | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 784.00 | 27 509.00 | 12 275.00 | 39 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 798.00 | 33 601.00 | 18 197.00 | 51 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 538.00 | 33 601.00 | 133 937.00 | 167 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
DH Report à nouveau | -55 905.00 | -17 400.00 | | -55 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 454.00 | -38 505.00 | | 44 454.00 |
DL TOTAL (I) | 25 511.00 | -18 943.00 | | 25 511.00 |
DP Provisions pour risques | 16 272.00 | 15 974.00 | | 16 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 272.00 | 15 974.00 | | 16 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 114.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 721.00 | 4 577.00 | | 56 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 409.00 | 8 210.00 | | 35 409.00 |
EA Autres dettes | | 3 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 154.00 | 36 469.00 | | 92 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 937.00 | 33 500.00 | | 133 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 154.00 | 36 469.00 | | 92 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 998.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 394.00 | | 426 394.00 | 426 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 394.00 | | 426 394.00 | 426 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 230.00 | 35 442.00 | | 27 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 4.00 | | 2 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 4.00 | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | 15.00 | | -3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 662.00 | 544 254.00 | | 440 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 208.00 | 582 759.00 | | 396 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 454.00 | -38 505.00 | | 44 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 240.00 | | 15 300.00 | 59 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 742.00 | 51 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 742.00 | 44 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 281.00 | | 15 300.00 | 52 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 597.00 | 3 746.00 | 22 742.00 | 52 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 797.00 | 3 746.00 | 22 742.00 | 47 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 974.00 | 298.00 | | 15 974.00 |
6T Sur comptes clients | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 434.00 | 298.00 | 12 460.00 | 28 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 519.00 | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 876.00 | 8 970.00 | | 2 876.00 |
ST Autres comptes | 23 739.00 | 25 783.00 | | 23 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 11 257.00 | | 10 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 000.00 | 173 849.00 | | 22 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 333.00 | 7 000.00 | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 2 928.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | 3 447.00 | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 116.00 | 150 985.00 | | 86 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 517.00 | 82 735.00 | | 47 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 948.00 | 226 858.00 | | 61 948.00 |