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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 861.00 | 20 139.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
AP Constructions | 53 547.00 | 35 837.00 | 17 711.00 | 53 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 309.00 | 35 310.00 | 14 998.00 | 50 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 663.00 | 24 511.00 | 70 152.00 | 94 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 521.00 | 100 519.00 | 141 002.00 | 241 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
BN En cours de production de biens | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CF Disponibilités | 197 372.00 | | 197 372.00 | 197 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 716.00 | | 390 716.00 | 390 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 237.00 | 100 519.00 | 531 718.00 | 632 237.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 41 699.00 | 11 149.00 | | 41 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 278.00 | 30 550.00 | | 57 278.00 |
DL TOTAL (I) | 105 137.00 | 47 859.00 | | 105 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 123.00 | 137 943.00 | | 120 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 17 743.00 | | 1 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 127.00 | 219 559.00 | | 111 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 612.00 | 94 913.00 | | 91 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 946.00 | 55 222.00 | | 76 946.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 2 447.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 582.00 | 527 826.00 | | 426 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 718.00 | 575 685.00 | | 531 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 042.00 | | 31 779.00 | 211 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 241 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 206 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 737.00 | | 31 779.00 | 175 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 293.00 | 20 226.00 | | 80 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 431.00 | 20 226.00 | | 75 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VB T. V. A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 702.00 | 17 108.00 | 102 594.00 | 119 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 454.00 | 212 861.00 | 102 594.00 | 315 454.00 |