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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 206 929.00 | | 2 206 929.00 | 2 206 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 720 129.00 | | 7 720 129.00 | 7 720 129.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 179.00 | | 7 732 179.00 | 7 732 179.00 |
CU Autres participations | 5 513 200.00 | | 5 513 200.00 | 5 513 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 790.00 | 239 595.00 | | 184 790.00 |
DL TOTAL (I) | 185 891.00 | 240 696.00 | | 185 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 670.00 | 2 852 112.00 | | 3 129 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 657.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 659.00 | 70.00 | | 15 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400 000.00 | 4 775 000.00 | | 4 400 000.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 546 289.00 | 7 629 039.00 | | 7 546 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 179.00 | 7 869 735.00 | | 7 732 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 146.00 | 86 722.00 | | 77 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 383.00 | 331 499.00 | | 304 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 593.00 | 91 904.00 | | 119 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 790.00 | 239 595.00 | | 184 790.00 |