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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 794.00 | 5 706.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 033.00 | 794.00 | 37 238.00 | 38 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 1 667 995.00 | | 1 667 995.00 | 1 667 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 084.00 | | 1 455 084.00 | 1 455 084.00 |
CF Disponibilités | 3 352 026.00 | | 3 352 026.00 | 3 352 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 945.00 | | 6 490 945.00 | 6 490 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 978.00 | 794.00 | 6 528 183.00 | 6 528 978.00 |
CU Autres participations | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 491.00 | | | 1 002 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 946 750.00 | | | 3 946 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 241.00 | | | 6 049 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 032.00 | | | 353 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 943.00 | | | 478 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 183.00 | | | 6 528 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 943.00 | | | 478 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 032.00 | | | 353 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 993.00 | | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 712 818.00 | | | 5 712 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712 818.00 | | | 5 712 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086 844.00 | | | 2 086 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086 844.00 | | | 2 086 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625 974.00 | | | 3 625 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 189.00 | | | 6 298 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 439.00 | | | 2 351 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 946 750.00 | | | 3 946 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 365.00 | | 7 512.00 | 2 117 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086 844.00 | 31 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086 844.00 | 38 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 365.00 | | 1 012.00 | 2 117 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 946.00 | 1 652 946.00 | | 1 652 946.00 |
VI Groupe et associés | 353 032.00 | 353 032.00 | | 353 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 835.00 | 1 683 835.00 | | 1 683 835.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 943.00 | 478 943.00 | | 478 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
ST Autres comptes | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 473.00 | | | 58 473.00 |