| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BT Marchandises | 231 205.00 | | 231 205.00 | 231 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 855.00 | 5 197.00 | 311 658.00 | 316 855.00 |
BZ Autres créances | 154 777.00 | | 154 777.00 | 154 777.00 |
CF Disponibilités | 201 409.00 | | 201 409.00 | 201 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 551.00 | 5 197.00 | 901 354.00 | 906 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 851.00 | 5 197.00 | 921 654.00 | 926 851.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 075 726.00 | -1 901 634.00 | | -2 075 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 480.00 | -174 091.00 | | 47 480.00 |
DL TOTAL (I) | -978 245.00 | -1 025 726.00 | | -978 245.00 |
DP Provisions pour risques | 639 370.00 | 704 370.00 | | 639 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 370.00 | 704 370.00 | | 639 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 254.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 031.00 | 1 376 910.00 | | 1 087 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 028.00 | 198 960.00 | | 172 028.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 529.00 | 1 577 252.00 | | 1 260 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 654.00 | 1 255 896.00 | | 921 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 102.00 | | 1 320 102.00 | 1 320 102.00 |
FG Production vendue services | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 083.00 | | 1 322 083.00 | 1 322 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 39 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 370.00 | 665 219.00 | | 704 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 370.00 | 665 219.00 | | 704 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 658.00 | 10 000.00 | | 11 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 370.00 | 704 370.00 | | 639 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 028.00 | 714 370.00 | | 651 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 342.00 | -49 151.00 | | 53 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 828.00 | 2 342 825.00 | | 2 408 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 348.00 | 2 516 916.00 | | 2 361 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 480.00 | -174 091.00 | | 47 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 775.00 | 3 459.00 | | 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 370.00 | 639 370.00 | 704 370.00 | 704 370.00 |
6T Sur comptes clients | 5 484.00 | 5 197.00 | 5 484.00 | 5 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 484.00 | 5 197.00 | 5 484.00 | 5 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 854.00 | 644 567.00 | 709 854.00 | 709 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 197.00 | 5 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639 370.00 | 704 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 031.00 | 1 087 031.00 | | 1 087 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 450.00 | 310 450.00 | | 310 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 936.00 | 473 936.00 | 20 000.00 | 493 936.00 |
VW T.V.A. | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 529.00 | 1 260 529.00 | | 1 260 529.00 |