| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 193.00 | 1 193.00 | 460 000.00 | 461 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 600.00 | | 741 600.00 | 741 600.00 |
BZ Autres créances | 267 168.00 | | 267 168.00 | 267 168.00 |
CF Disponibilités | 4 090 188.00 | | 4 090 188.00 | 4 090 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 956.00 | | 5 098 956.00 | 5 098 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 149.00 | 1 193.00 | 5 558 956.00 | 5 560 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 810 744.00 | 3 423 953.00 | | 3 810 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 452.00 | 696 802.00 | | 974 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 928 196.00 | 4 263 755.00 | | 4 928 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 940.00 | 329 840.00 | | 372 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 9 302.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 824.00 | 80 099.00 | | 252 824.00 |
EA Autres dettes | | 1 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 761.00 | 431 165.00 | | 630 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 956.00 | 4 694 920.00 | | 5 558 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 517 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 517 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 953.00 | 180 004.00 | | 378 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 305.00 | 1 091 871.00 | | 1 529 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 853.00 | 395 069.00 | | 554 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 452.00 | 696 802.00 | | 974 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 193.00 | | | 461 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 824.00 | 252 824.00 | | 252 824.00 |
UX Autres créances clients | 741 600.00 | 741 600.00 | | 741 600.00 |
VI Groupe et associés | 372 940.00 | 372 940.00 | | 372 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 168.00 | 267 168.00 | | 267 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 768.00 | 1 008 768.00 | | 1 008 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 761.00 | 630 761.00 | | 630 761.00 |