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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 069.00 | 97 161.00 | 6 908.00 | 104 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 872.00 | 8 634.00 | 238.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 303.00 | 117 167.00 | 67 136.00 | 184 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 556.00 | | 211 556.00 | 211 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 859.00 | 117 167.00 | 278 692.00 | 395 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
DH Report à nouveau | -50 115.00 | -50 404.00 | | -50 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 805.00 | 288.00 | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 67 504.00 | 62 698.00 | | 67 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 668.00 | 82 104.00 | | 47 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 8 839.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 46 204.00 | | 43 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 167.00 | 90 751.00 | | 86 167.00 |
EA Autres dettes | 24 345.00 | 34 279.00 | | 24 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 188.00 | 262 179.00 | | 211 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 692.00 | 324 877.00 | | 278 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 298.00 | | 560 298.00 | 560 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 298.00 | | 560 298.00 | 560 298.00 |
FM Production stockée | | | 23 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 088.00 | 7 514.00 | | 8 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | 444.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 588.00 | 7 959.00 | | 8 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 588.00 | 7 543.00 | | -8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 971.00 | 668 883.00 | | 587 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 165.00 | 668 594.00 | | 583 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 805.00 | 288.00 | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 831.00 | | 720.00 | 209 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 248.00 | 184 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 248.00 | 112 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 469.00 | | 720.00 | 138 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 920.00 | 10 495.00 | 26 248.00 | 132 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 548.00 | 10 495.00 | 26 248.00 | 121 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
UX Autres créances clients | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 659.00 | 6 028.00 | 11 631.00 | 17 659.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
VW T.V.A. | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 188.00 | 199 558.00 | 11 631.00 | 211 188.00 |