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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 120.00 | | 240 120.00 | 240 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 2 335.00 | 1 915.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 888.00 | 36 591.00 | 1 297.00 | 37 888.00 |
BF Prêts | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 764.00 | 38 926.00 | 258 837.00 | 297 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 901.00 | 173.00 | 111 729.00 | 111 901.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 835.00 | 173.00 | 187 662.00 | 187 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 598.00 | 39 099.00 | 446 499.00 | 485 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 30 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 89 492.00 | 17 124.00 | | 89 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 038.00 | 56 368.00 | | 49 038.00 |
DL TOTAL (I) | 292 530.00 | 243 492.00 | | 292 530.00 |
DP Provisions pour risques | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 185.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 578.00 | 80 443.00 | | 33 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 641.00 | 73 751.00 | | 65 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 053.00 | 67 874.00 | | 49 053.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 2 719.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 756.00 | 16 350.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 658.00 | 241 322.00 | | 151 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 499.00 | 484 813.00 | | 446 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 658.00 | 241 322.00 | | 151 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 462.00 | | 571 462.00 | 571 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 462.00 | | 571 462.00 | 571 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | 2 458.00 | | 6 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 459.00 | 21 955.00 | | 13 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 456.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 456.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -456.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 16 311.00 | | 12 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 279.00 | 674 916.00 | | 578 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 241.00 | 618 548.00 | | 529 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 038.00 | 56 368.00 | | 49 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 103.00 | | -1 891.00 | 314 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 448.00 | 297 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 448.00 | 42 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 120.00 | | | 240 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 397.00 | | -1 891.00 | 17 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 795.00 | 3 580.00 | 14 448.00 | 49 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 795.00 | 3 580.00 | 14 448.00 | 49 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 311.00 | | |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 173.00 | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 173.00 | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 2 484.00 | 390.00 | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UP Prêts | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VP Divers | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 557.00 | 159 363.00 | 13 194.00 | 172 557.00 |
VW T.V.A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 658.00 | 151 658.00 | | 151 658.00 |