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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 333 912.00 | | 6 333 912.00 | 6 333 912.00 |
BZ Autres créances | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100 535.00 | 47 999.00 | 15 052 536.00 | 15 100 535.00 |
CF Disponibilités | 900 806.00 | | 900 806.00 | 900 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 123 717.00 | 47 999.00 | 16 075 717.00 | 16 123 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 457 629.00 | 47 999.00 | 22 409 629.00 | 22 457 629.00 |
CU Autres participations | 6 333 912.00 | | 6 333 912.00 | 6 333 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 900.00 | 5 120 900.00 | | 5 120 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 090.00 | 512 090.00 | | 512 090.00 |
DG Autres réserves | 14 373 858.00 | 11 286 124.00 | | 14 373 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378 936.00 | 4 446 309.00 | | 2 378 936.00 |
DL TOTAL (I) | 22 385 785.00 | 21 365 423.00 | | 22 385 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 744.00 | 10 981.00 | | 15 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 9 328.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 844.00 | 144 681.00 | | 23 844.00 |
ED (V) | | 30 828.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 409 629.00 | 21 540 933.00 | | 22 409 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 844.00 | 144 681.00 | | 23 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 484 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 482.00 | 142 089.00 | | 20 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 902.00 | 4 614 900.00 | | 2 506 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 966.00 | 168 591.00 | | 127 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378 936.00 | 4 446 309.00 | | 2 378 936.00 |