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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 060.00 | 2 347.00 | 1 713.00 | 4 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 962.00 | 91 631.00 | 55 330.00 | 146 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 022.00 | 93 978.00 | 57 044.00 | 151 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
060 Stock marchandises | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 169.00 | 6 074.00 | 74 096.00 | 80 169.00 |
072 Créances – Autres | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
084 Disponibilités | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 468.00 | 6 074.00 | 143 394.00 | 149 468.00 |
110 Total général Actif | 300 489.00 | 100 052.00 | 200 438.00 | 300 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 940.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 923.00 | | | 360 923.00 |
230 Autres produits | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 850.00 | | | 363 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 057.00 | | | -8 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 922.00 | | | 162 922.00 |
252 Charges sociales | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 638.00 | | | 387 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 787.00 | | | -23 787.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 433.00 | | | -27 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 302.00 | | | 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -302.00 | | | -302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 384.00 | | | 384.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 405.00 | | | 4 405.00 |