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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 753.00 | 32 753.00 | 425 000.00 | 457 753.00 |
BZ Autres créances | 354 595.00 | | 354 595.00 | 354 595.00 |
CF Disponibilités | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 277.00 | 32 753.00 | 805 524.00 | 838 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 479.00 | 32 753.00 | 805 726.00 | 838 479.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 147.00 | | | -270 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 518.00 | | | -89 518.00 |
DL TOTAL (I) | -348 665.00 | | | -348 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 548.00 | | | 398 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 469.00 | | | 706 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 891.00 | | | 1 125 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 726.00 | | | 805 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FG Production vendue services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 910.00 | | 902 910.00 | 902 910.00 |
FM Production stockée | | | -1 083 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -180 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 753.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 649.00 | | | 350 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 649.00 | | | 350 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 968.00 | | | 283 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 455.00 | | | 170 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 973.00 | | | 259 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 518.00 | | | -89 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203.00 | | | 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 32 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 253.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 079.00 | 398 079.00 | | 398 079.00 |
VI Groupe et associés | 706 469.00 | 706 469.00 | | 706 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 674.00 | | | 344 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 659.00 | 347 659.00 | | 347 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 159.00 | 356 964.00 | 195.00 | 357 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 820.00 | 1 132 820.00 | | 1 132 820.00 |