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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 8 520.00 | 2 673.00 | 11 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 402.00 | 8 729.00 | 2 673.00 | 11 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
060 Stock marchandises | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 525.00 | 613.00 | 25 912.00 | 26 525.00 |
072 Créances – Autres | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
084 Disponibilités | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 136.00 | 613.00 | 150 523.00 | 151 136.00 |
110 Total général Actif | 162 538.00 | 9 343.00 | 153 196.00 | 162 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 266.00 | | | 331 266.00 |
222 Production stockée | -7 128.00 | | | -7 128.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 177.00 | | | 330 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
252 Charges sociales | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 710.00 | | | 710.00 |
256 Dotations aux provisions | 184.00 | | | 184.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 123.00 | | | 303 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 567.00 | | | 567.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 184.00 | | | 184.00 |