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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AH Fonds commercial | 431 369.00 | | 431 369.00 | 431 369.00 |
AN Terrains | 737 520.00 | 143.00 | 737 377.00 | 737 520.00 |
AP Constructions | 2 471 897.00 | 911 271.00 | 1 560 626.00 | 2 471 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 099.00 | | 777 099.00 | 777 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 080 245.00 | 986 457.00 | 6 093 788.00 | 7 080 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
BZ Autres créances | 75 170.00 | | 75 170.00 | 75 170.00 |
CF Disponibilités | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 283.00 | 986 457.00 | 6 283 826.00 | 7 270 283.00 |
CU Autres participations | 2 522 469.00 | | 2 522 469.00 | 2 522 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DG Autres réserves | 941 853.00 | 1 309 403.00 | | 941 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 286.00 | 282 170.00 | | 779 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 539.00 | 3 300 973.00 | | 3 430 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 701.00 | 1 490 555.00 | | 1 816 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 640.00 | 630 478.00 | | 504 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 020.00 | 28 519.00 | | 67 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 975.00 | 103 017.00 | | 184 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 732.00 | 199 990.00 | | 279 732.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 21 434.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 287.00 | 2 473 993.00 | | 2 853 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 826.00 | 5 774 966.00 | | 6 283 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 664.00 | 165 971.00 | 1 309 635.00 | 1 143 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 664.00 | 165 971.00 | 1 309 635.00 | 1 143 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 535.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 810.00 | 50 180.00 | | 69 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 024.00 | 1 408 312.00 | | 1 995 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 738.00 | 1 126 142.00 | | 1 215 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 286.00 | 282 170.00 | | 779 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 879.00 | | 2 141 905.00 | 6 508 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510 009.00 | 2 587 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 540.00 | 7 080 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 531.00 | 4 000 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 348.00 | | | 492 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 102.00 | | 852 009.00 | 3 207 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807 429.00 | | 1 289 897.00 | 2 807 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 922.00 | 118 535.00 | | 867 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 949.00 | 118 535.00 | | 806 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 732.00 | 279 732.00 | | 279 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
UX Autres créances clients | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
VB T. V. A. | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 701.00 | 363 027.00 | 1 003 485.00 | 1 816 701.00 |
VI Groupe et associés | 504 640.00 | 504 640.00 | | 504 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 943.00 | 207 943.00 | | 207 943.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 287.00 | 1 399 612.00 | 1 003 485.00 | 2 853 287.00 |