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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 338.00 | 1 662.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 3 596.00 | 1 535.00 | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 193.00 | 3 934.00 | 41 258.00 | 45 193.00 |
BT Marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BZ Autres créances | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CF Disponibilités | 460 512.00 | | 460 512.00 | 460 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 975.00 | | 488 975.00 | 488 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 168.00 | 3 934.00 | 530 233.00 | 534 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 236 684.00 | | | 236 684.00 |
DH Report à nouveau | -106 922.00 | | | -106 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 602.00 | | | -130 602.00 |
DL TOTAL (I) | 810.00 | | | 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 441.00 | | | 505 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 423.00 | | | 529 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 233.00 | | | 530 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 335.00 | | | 520 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 193.00 | | 2 500.00 | 45 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 45 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 7 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | | 2 500.00 | 7 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859.00 | 1 863.00 | 788.00 | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 1 863.00 | 788.00 | 2 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
UX Autres créances clients | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 504 641.00 | 504 641.00 | | 504 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 659.00 | 23 598.00 | 13 061.00 | 36 659.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 335.00 | 520 335.00 | | 520 335.00 |