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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 807.00 | 1 342.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 497.00 | 19 039.00 | 9 458.00 | 28 497.00 |
AX Avances et acomptes | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 036.00 | 19 906.00 | 62 130.00 | 82 036.00 |
BT Marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 258 907.00 | | 258 907.00 | 258 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 088.00 | | 320 088.00 | 320 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 124.00 | 19 906.00 | 382 218.00 | 402 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DH Report à nouveau | 205 055.00 | 256 827.00 | | 205 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 221.00 | 23 228.00 | | 45 221.00 |
DL TOTAL (I) | 289 623.00 | 319 402.00 | | 289 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 531.00 | 50 000.00 | | 16 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 596.00 | 31 009.00 | | 40 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 768.00 | 17 242.00 | | 25 768.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | 12 558.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 595.00 | 110 808.00 | | 92 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 218.00 | 430 210.00 | | 382 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 402.00 | 5 504.00 | | 14 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | 5 504.00 | | 14 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 531.00 | 3 916.00 | 12 615.00 | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 595.00 | 79 981.00 | 12 615.00 | 92 595.00 |