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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 149.00 | 2 784.00 | 10 365.00 | 13 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 921.00 | 7 784.00 | 77 137.00 | 84 921.00 |
BZ Autres créances | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
CF Disponibilités | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 188.00 | | 163 188.00 | 163 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 109.00 | 7 784.00 | 240 326.00 | 248 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 559.00 | 169 217.00 | | 81 559.00 |
DH Report à nouveau | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480.00 | 25 571.00 | | 8 480.00 |
DL TOTAL (I) | 197 815.00 | 203 565.00 | | 197 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201.00 | 7 959.00 | | 4 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 469.00 | 43 000.00 | | 35 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 354.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820.00 | 13 965.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 510.00 | 66 278.00 | | 42 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 326.00 | 269 843.00 | | 240 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42.00 | 62 077.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 400.00 | | 1 020.00 | 85 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 84 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 18 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 628.00 | | 1 020.00 | 18 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293.00 | 2 990.00 | 1 499.00 | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 2 990.00 | 1 499.00 | 6 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201.00 | 3 873.00 | 328.00 | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 510.00 | 42 182.00 | 328.00 | 42 510.00 |