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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 380.00 | 8 712.00 | 7 668.00 | 16 380.00 |
AN Terrains | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 001.00 | 182 458.00 | 73 543.00 | 256 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 179.00 | 46 548.00 | 9 631.00 | 56 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 677.00 | 262 135.00 | 109 542.00 | 371 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 546.00 | | 115 546.00 | 115 546.00 |
BZ Autres créances | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 993.00 | | 161 993.00 | 161 993.00 |
CF Disponibilités | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 351.00 | | 396 351.00 | 396 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 028.00 | 262 135.00 | 505 893.00 | 768 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 688.00 | 197 831.00 | | 208 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 585.00 | 80 858.00 | | 39 585.00 |
DL TOTAL (I) | 259 273.00 | 289 688.00 | | 259 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 983.00 | 8 253.00 | | 63 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 918.00 | 51 331.00 | | 37 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 341.00 | 122 901.00 | | 105 341.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 620.00 | 182 485.00 | | 246 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 893.00 | 472 173.00 | | 505 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 066.00 | 182 485.00 | | 216 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 210.00 | | 68 760.00 | 388 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 293.00 | 371 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 293.00 | 336 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 693.00 | | 8 686.00 | 7 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 816.00 | | 60 073.00 | 361 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 904.00 | 21 524.00 | 85 293.00 | 325 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 3 137.00 | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 329.00 | 18 387.00 | 85 293.00 | 320 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 354.00 | 169 354.00 | | 169 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 346.00 | 8 793.00 | 30 553.00 | 39 346.00 |
VP Divers | 138 666.00 | 138 666.00 | | 138 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 052.00 | 148 352.00 | 3 700.00 | 152 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 619.00 | 216 066.00 | 30 553.00 | 246 619.00 |