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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931.00 | 12 378.00 | 553.00 | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 220.00 | 23 936.00 | 1 285.00 | 25 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 324.00 | 36 313.00 | 3 011.00 | 39 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 107 274.00 | | 107 274.00 | 107 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 078.00 | 36 313.00 | 117 765.00 | 154 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 902.00 | 24 598.00 | | 34 902.00 |
DL TOTAL (I) | 76 057.00 | 41 155.00 | | 76 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | 6 010.00 | | 1 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 980.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 37 317.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 310.00 | 35 721.00 | | 32 310.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 7 988.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 708.00 | 88 017.00 | | 41 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 765.00 | 129 172.00 | | 117 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 708.00 | 88 017.00 | | 41 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 734.00 | | 174 734.00 | 174 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 734.00 | | 174 734.00 | 174 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 4 656.00 | | 7 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 256.00 | 300 934.00 | | 178 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 354.00 | 276 337.00 | | 143 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 902.00 | 24 598.00 | | 34 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 764.00 | 5 550.00 | | 30 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 764.00 | 5 550.00 | | 30 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |