| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 515.00 | 28 346.00 | 3 169.00 | 31 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 771.00 | 54 538.00 | 100 233.00 | 154 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 423.00 | 86 214.00 | 180 208.00 | 266 423.00 |
BT Marchandises | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 960.00 | 14 818.00 | 167 142.00 | 181 960.00 |
BZ Autres créances | 216 203.00 | | 216 203.00 | 216 203.00 |
CF Disponibilités | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 886.00 | 14 818.00 | 447 068.00 | 461 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 309.00 | 101 032.00 | 627 277.00 | 728 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 411.00 | 190 640.00 | | 198 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 008.00 | 7 772.00 | | 21 008.00 |
DL TOTAL (I) | 219 969.00 | 198 961.00 | | 219 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 581.00 | 110 486.00 | | 110 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 167.00 | 17 250.00 | | 21 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 009.00 | 25 567.00 | | 81 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 997.00 | 60 409.00 | | 63 997.00 |
EA Autres dettes | 130 553.00 | 149 949.00 | | 130 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 307.00 | 363 660.00 | | 407 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 277.00 | 562 622.00 | | 627 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 307.00 | 363 660.00 | | 407 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
FD Production vendue biens | -930.00 | | -930.00 | -930.00 |
FG Production vendue services | 308 549.00 | | 308 549.00 | 308 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 095.00 | | 310 095.00 | 310 095.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 1 383.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 1 383.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 294.00 | -1 383.00 | | 6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 1 371.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 875.00 | 244 465.00 | | 316 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 867.00 | 236 693.00 | | 295 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 008.00 | 7 772.00 | | 21 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 218.00 | | 92 329.00 | 186 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 266 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 186 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 081.00 | | 92 329.00 | 106 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 291.00 | 6 047.00 | 12 124.00 | 92 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 961.00 | 6 047.00 | 12 124.00 | 88 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 164 238.00 | 164 238.00 | | 164 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 216.00 | 194 216.00 | | 194 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 479.00 | 400 479.00 | | 400 479.00 |
VW T.V.A. | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 140.00 | 386 140.00 | | 386 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | 6 518.00 | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 465.00 | 10 203.00 | | 10 465.00 |
ST Autres comptes | 26 956.00 | 26 468.00 | | 26 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 050.00 | 37 539.00 | | 34 050.00 |
YT Sous‐traitance | 5 161.00 | 1 525.00 | | 5 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | 2 873.00 | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 079.00 | 9 391.00 | | 11 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 125.00 | 43 542.00 | | 64 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 768.00 | 27 844.00 | | 54 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 631.00 | 75 735.00 | | 76 631.00 |