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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 817.00 | 129 195.00 | 29 622.00 | 158 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 525.00 | 129 195.00 | 57 330.00 | 186 525.00 |
060 Stock marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
084 Disponibilités | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
110 Total général Actif | 291 173.00 | 129 195.00 | 161 978.00 | 291 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 350.00 | | | 276 350.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 092.00 | | | 278 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
252 Charges sociales | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 877.00 | | | 14 877.00 |