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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 8 152.00 | 7 686.00 | 466.00 | 8 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 7 389.00 | 456.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 348.00 | 53 286.00 | 14 063.00 | 67 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 838.00 | 68 360.00 | 35 478.00 | 103 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 551.00 | | 101 551.00 | 101 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 389.00 | 68 360.00 | 137 029.00 | 205 389.00 |
CU Autres participations | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 25 935.00 | 21 507.00 | | 25 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 482.00 | 4 428.00 | | 9 482.00 |
DL TOTAL (I) | 38 167.00 | 28 685.00 | | 38 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 802.00 | 30 435.00 | | 50 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 24 358.00 | | 3 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 799.00 | 8 433.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 17 858.00 | | 15 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 126.00 | 33 569.00 | | 25 126.00 |
EA Autres dettes | | 2 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 862.00 | 117 529.00 | | 98 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 029.00 | 146 214.00 | | 137 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 216 577.00 | | 216 577.00 | 216 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 587.00 | | 216 587.00 | 216 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 120.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 120.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -120.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 405.00 | 228 587.00 | | 227 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 923.00 | 224 160.00 | | 217 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 482.00 | 4 428.00 | | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 828.00 | 7 532.00 | | 60 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 828.00 | 7 532.00 | | 60 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 802.00 | 44 735.00 | 6 067.00 | 50 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 062.00 | 88 995.00 | 6 067.00 | 95 062.00 |