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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AP Constructions | 52 153.00 | 47 827.00 | 4 326.00 | 52 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 591.00 | 57 420.00 | 6 171.00 | 63 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 278.00 | 140 873.00 | 103 406.00 | 244 278.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 305.00 | 247 771.00 | 192 534.00 | 440 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 011.00 | | 168 011.00 | 168 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 049.00 | 5 325.00 | 222 724.00 | 228 049.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CF Disponibilités | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 298.00 | 5 325.00 | 551 972.00 | 557 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 602.00 | 253 096.00 | 744 506.00 | 997 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 303 251.00 | | | 303 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
DL TOTAL (I) | 407 043.00 | | | 407 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 464.00 | | | 337 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 506.00 | | | 744 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 755.00 | | | 281 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 087.00 | | 9 523.00 | 439 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 305.00 | 440 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 305.00 | 361 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 286.00 | | 9 042.00 | 360 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 150.00 | | 481.00 | 77 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 870.00 | 37 206.00 | 8 305.00 | 218 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 69.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 289.00 | 37 137.00 | 8 305.00 | 217 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | 5 325.00 | 2 251.00 | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | 5 325.00 | 2 251.00 | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | 5 325.00 | 2 251.00 | 2 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 325.00 | 2 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 025.00 | 35 316.00 | 55 709.00 | 91 025.00 |
VI Groupe et associés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 290.00 | 264 290.00 | | 264 290.00 |
VW T.V.A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 082.00 | 220 373.00 | 55 709.00 | 276 082.00 |