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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 246 500.00 | 214 500.00 | 2 032 000.00 | 2 246 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 2 183.00 | 300.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 989.00 | 110 692.00 | 22 297.00 | 132 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 820.00 | 18 698.00 | 38 121.00 | 56 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 958.00 | 347 173.00 | 2 093 785.00 | 2 440 958.00 |
BT Marchandises | 142 605.00 | | 142 605.00 | 142 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BZ Autres créances | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CF Disponibilités | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 033.00 | | 230 033.00 | 230 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 992.00 | 347 173.00 | 2 323 819.00 | 2 670 992.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 210.00 | | | 504 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 632 983.00 | | | 632 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 631.00 | | | 1 286 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 459.00 | | | 827 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 340.00 | | | 174 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 187.00 | | | 1 037 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 819.00 | | | 2 323 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 777.00 | | | 306 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 130.00 | | 8 814.00 | 2 438 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985.00 | 2 440 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 985.00 | 135 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 600.00 | | | 2 247 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 645.00 | | 8 814.00 | 132 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 709.00 | 8 244.00 | 4 979.00 | 110 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 609.00 | 8 244.00 | 4 979.00 | 109 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 372.00 | 1 325.00 | | 17 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 872.00 | 1 325.00 | | 231 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 872.00 | 1 325.00 | | 231 872.00 |
UG ‐ Financières | | 1 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 340.00 | 174 340.00 | | 174 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
UX Autres créances clients | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 459.00 | 97 049.00 | 402 978.00 | 827 459.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 140.00 | 38 320.00 | 56 820.00 | 95 140.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 187.00 | 306 777.00 | 402 978.00 | 1 037 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
ST Autres comptes | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
ZE Dividendes | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |