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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 398.00 | 1 960.00 | 130 438.00 | 132 398.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 798.00 | 26 863.00 | 6 936.00 | 33 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 173.00 | 314 183.00 | 339 991.00 | 654 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 870.00 | 343 006.00 | 501 864.00 | 844 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 755.00 | | 267 755.00 | 267 755.00 |
BZ Autres créances | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CF Disponibilités | 657 909.00 | | 657 909.00 | 657 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 770.00 | | 1 002 770.00 | 1 002 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 640.00 | 343 006.00 | 1 504 634.00 | 1 847 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 869 986.00 | | | 869 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892.00 | | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 944.00 | | | 1 017 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 558.00 | | | 211 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 808.00 | | | 181 808.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 690.00 | | | 486 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 634.00 | | | 1 504 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 209.00 | | | 359 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 358.00 | | 210 266.00 | 705 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 754.00 | 844 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 754.00 | 687 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 460.00 | | 210 266.00 | 548 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 476.00 | 124 327.00 | 19 797.00 | 238 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 257.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 773.00 | 124 070.00 | 19 797.00 | 236 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 755.00 | 267 755.00 | | 267 755.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 558.00 | 84 304.00 | 126 000.00 | 211 558.00 |
VI Groupe et associés | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 106.00 | | | 119 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 816.00 | 342 316.00 | 4 500.00 | 346 816.00 |
VW T.V.A. | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 462.00 | 359 209.00 | 126 000.00 | 486 462.00 |