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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 594.00 | 10 338.00 | 15 255.00 | 25 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 319.00 | 10 543.00 | 748 776.00 | 759 319.00 |
BT Marchandises | 265 332.00 | | 265 332.00 | 265 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 344.00 | | 2 429 344.00 | 2 429 344.00 |
BZ Autres créances | 524 274.00 | | 524 274.00 | 524 274.00 |
CF Disponibilités | 1 021 242.00 | | 1 021 242.00 | 1 021 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 836.00 | | 4 259 836.00 | 4 259 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 155.00 | 10 543.00 | 5 008 612.00 | 5 019 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
CU Autres participations | 729 320.00 | | 729 320.00 | 729 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
DG Autres réserves | 422 767.00 | 452 335.00 | | 422 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 947.00 | 208 431.00 | | 194 947.00 |
DL TOTAL (I) | 914 176.00 | 957 229.00 | | 914 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 964.00 | 818 046.00 | | 717 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 597.00 | 49 255.00 | | 47 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 076.00 | 2 223 355.00 | | 3 249 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 053.00 | 32 817.00 | | 36 053.00 |
EA Autres dettes | 34 149.00 | 34 787.00 | | 34 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 436.00 | 3 167 857.00 | | 4 094 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 612.00 | 4 125 086.00 | | 5 008 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 094 436.00 | 2 462 572.00 | | 4 094 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 415 939.00 | | 8 415 939.00 | 8 415 939.00 |
FG Production vendue services | 133 766.00 | | 133 766.00 | 133 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 549 705.00 | | 8 549 705.00 | 8 549 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 634 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 14 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 369 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 307.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 134.00 | 38 420.00 | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | 38 420.00 | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 425.00 | 1 932.00 | | -11 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 925.00 | 42 662.00 | | 62 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 520.00 | 8 389 272.00 | | 8 643 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 573.00 | 8 180 841.00 | | 8 448 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 947.00 | 208 431.00 | | 194 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 076.00 | 3 249 076.00 | | 3 249 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 344.00 | 2 429 344.00 | | 2 429 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VC Groupe et associés | 328 469.00 | 328 469.00 | | 328 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 840.00 | 717 840.00 | | 717 840.00 |
VI Groupe et associés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 464.00 | 2 977 464.00 | | 2 977 464.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 436.00 | 4 094 436.00 | | 4 094 436.00 |