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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 304.00 | 1 082 297.00 | 232 007.00 | 1 314 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 949.00 | 298 227.00 | 26 722.00 | 324 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 253.00 | 1 380 524.00 | 258 729.00 | 1 639 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 390.00 | 2 812.00 | 1 029 578.00 | 1 032 390.00 |
BZ Autres créances | 107 438.00 | | 107 438.00 | 107 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 500.00 | 22 713.00 | 474 787.00 | 497 500.00 |
CF Disponibilités | 947 537.00 | | 947 537.00 | 947 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 763.00 | 25 525.00 | 2 659 238.00 | 2 684 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 016.00 | 1 406 050.00 | 2 917 966.00 | 4 324 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 547 119.00 | 547 119.00 | | 547 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 339.00 | 277 381.00 | | 261 339.00 |
DL TOTAL (I) | 832 658.00 | 848 700.00 | | 832 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 607.00 | 131 435.00 | | 167 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 607.00 | 131 435.00 | | 167 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 492.00 | 105 122.00 | | 58 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 381.00 | | | 277 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | 20 714.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 264.00 | 399 095.00 | | 566 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 558.00 | 424 164.00 | | 569 558.00 |
EA Autres dettes | 434 707.00 | 471 917.00 | | 434 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 701.00 | 1 421 011.00 | | 1 917 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 966.00 | 2 401 146.00 | | 2 917 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 405 653.00 | | 3 405 653.00 | 3 405 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 653.00 | | 3 405 653.00 | 3 405 653.00 |
FM Production stockée | | | -138 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 173.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 234.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 814.00 | 5 326.00 | | 19 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | 3 250.00 | | 14 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 147.00 | 10 099.00 | | 34 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 040.00 | 2 129.00 | | 16 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | 923.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 343.00 | 3 052.00 | | 16 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 804.00 | 7 047.00 | | 17 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 293.00 | 95 856.00 | | 88 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 765.00 | 2 632 246.00 | | 3 323 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 426.00 | 2 354 865.00 | | 3 062 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 339.00 | 277 381.00 | | 261 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 219.00 | 146 088.00 | | 1 535 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 054.00 | 1 639 253.00 | | 42 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 054.00 | 1 639 253.00 | | 42 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 219.00 | 146 088.00 | | 1 535 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 905.00 | 94 673.00 | 42 054.00 | 1 327 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 905.00 | 94 673.00 | 42 054.00 | 1 327 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 435.00 | 36 173.00 | | 131 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 22 713.00 | | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 247.00 | 58 885.00 | | 134 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 264.00 | 566 264.00 | | 566 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 135.00 | 197 135.00 | | 197 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 707.00 | 434 707.00 | | 434 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 027.00 | 1 029 027.00 | | 1 029 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 492.00 | 46 775.00 | 11 717.00 | 58 492.00 |
VI Groupe et associés | 277 381.00 | 277 381.00 | | 277 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 303.00 | 1 217 303.00 | | 1 217 303.00 |
VW T.V.A. | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 401.00 | 1 894 685.00 | 11 717.00 | 1 906 401.00 |