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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AH Fonds commercial | 215 310.00 | | 215 310.00 | 215 310.00 |
AN Terrains | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AP Constructions | 2 706.00 | 1 750.00 | 956.00 | 2 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 282.00 | 57 064.00 | 2 218.00 | 59 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 657.00 | 687 927.00 | 81 730.00 | 769 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 832.00 | 749 843.00 | 300 989.00 | 1 050 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BT Marchandises | 299 936.00 | | 299 936.00 | 299 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BZ Autres créances | 168 663.00 | | 168 663.00 | 168 663.00 |
CF Disponibilités | 182 949.00 | | 182 949.00 | 182 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 024.00 | | 701 024.00 | 701 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 856.00 | 749 843.00 | 1 002 013.00 | 1 751 856.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 285.00 | 127 285.00 | | 127 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 701.00 | 154 701.00 | | 154 701.00 |
DH Report à nouveau | -342 875.00 | -391 297.00 | | -342 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 718.00 | 48 422.00 | | 170 718.00 |
DL TOTAL (I) | 109 829.00 | -60 889.00 | | 109 829.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 543.00 | 150 000.00 | | 147 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541.00 | 19 506.00 | | 8 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 732.00 | 449 102.00 | | 440 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 851.00 | 62 057.00 | | 56 851.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 184.00 | 910 665.00 | | 892 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 013.00 | 849 776.00 | | 1 002 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 743.00 | | 2 330 743.00 | 2 330 743.00 |
FG Production vendue services | 270 378.00 | | 270 378.00 | 270 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 121.00 | | 2 601 121.00 | 2 601 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 509.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 058.00 | 2 576 365.00 | | 2 641 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 341.00 | 2 527 942.00 | | 2 470 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 718.00 | 48 422.00 | | 170 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 333.00 | 22 509.00 | | 727 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 872.00 | 22 509.00 | | 724 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 732.00 | 440 732.00 | | 440 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 543.00 | 29 598.00 | 347 945.00 | 377 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 186.00 | 214 186.00 | | 214 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 846.00 | 214 186.00 | 660.00 | 214 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 184.00 | 544 239.00 | 347 945.00 | 892 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |