| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 412.00 | | 231 412.00 | 231 412.00 |
AP Constructions | 51 035.00 | 50 255.00 | 779.00 | 51 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 780.00 | 36 477.00 | 4 302.00 | 40 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 487.00 | 74 653.00 | 60 833.00 | 135 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 351.00 | 161 387.00 | 570 964.00 | 732 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BT Marchandises | 278 741.00 | | 278 741.00 | 278 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 056.00 | 10 478.00 | 164 577.00 | 175 056.00 |
BZ Autres créances | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
CF Disponibilités | 1 465 651.00 | | 1 465 651.00 | 1 465 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 302.00 | 10 478.00 | 2 194 824.00 | 2 205 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 654.00 | 171 866.00 | 2 765 788.00 | 2 937 654.00 |
CU Autres participations | 248 650.00 | | 248 650.00 | 248 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 470.00 | | | 1 297 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 997.00 | | | 248 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 467.00 | | | 2 096 467.00 |
DP Provisions pour risques | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 194.00 | | | 159 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 636.00 | | | 259 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
EA Autres dettes | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 520.00 | | | 622 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 788.00 | | | 2 765 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 337.00 | | | 591 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 026.00 | | 34 400.00 | 706 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 075.00 | 732 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 075.00 | 227 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 412.00 | | | 231 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 977.00 | | 34 400.00 | 200 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 637.00 | | | 273 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 439.00 | 18 429.00 | 7 481.00 | 150 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 439.00 | 18 429.00 | 7 481.00 | 150 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 46 800.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 46 800.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 800.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 636.00 | 259 636.00 | | 259 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
UX Autres créances clients | 175 056.00 | 175 056.00 | | 175 056.00 |
VI Groupe et associés | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 463.00 | 216 463.00 | | 216 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 633.00 | 396 646.00 | 24 987.00 | 421 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 338.00 | 591 338.00 | | 591 338.00 |