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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 079.00 | 128 595.00 | 125 483.00 | 254 079.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 809.00 | 128 595.00 | 134 214.00 | 262 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
060 Stock marchandises | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 019.00 | 2 630.00 | 16 390.00 | 19 019.00 |
072 Créances – Autres | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
084 Disponibilités | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
088 Caisse | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 692.00 | 2 630.00 | 257 063.00 | 259 692.00 |
110 Total général Actif | 522 502.00 | 131 225.00 | 391 277.00 | 522 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 277.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |