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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 780.00 | 40 953.00 | 104 827.00 | 145 780.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 164.00 | 40 953.00 | 197 211.00 | 238 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 211.00 | | | 197 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 641.00 | | 107 641.00 | 107 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 641.00 | | 107 641.00 | 107 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 579.00 | | 201.00 | 145 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | 201.00 | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515.00 | 688.00 | 4 827.00 | 5 515.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | | | 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |