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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 2 690.00 | 674.00 | 3 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 552.00 | 2 690.00 | 117 862.00 | 120 552.00 |
BT Marchandises | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 202.00 | | 129 202.00 | 129 202.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 312.00 | | 374 312.00 | 374 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 864.00 | 2 690.00 | 492 174.00 | 494 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 252 405.00 | 205 422.00 | | 252 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 899.00 | 46 982.00 | | 34 899.00 |
DL TOTAL (I) | 295 003.00 | 260 105.00 | | 295 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 176.00 | 76 406.00 | | 147 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 28 155.00 | | 24 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 350.00 | 2 460.00 | | 25 350.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 10 422.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 171.00 | 117 443.00 | | 197 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 174.00 | 377 548.00 | | 492 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -584.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 12 451.00 | | 6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 593.00 | 424 061.00 | | 404 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 694.00 | 377 078.00 | | 369 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 899.00 | 46 982.00 | | 34 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 552.00 | | | 118 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568.00 | 1 121.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 1 121.00 | | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 290.00 | 147 290.00 | | 147 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 202.00 | | | 129 202.00 |
VP Divers | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 831.00 | 140 731.00 | 1 100.00 | 141 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 171.00 | 197 171.00 | | 197 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
ST Autres comptes | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YT Sous‐traitance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 944.00 | | | 30 944.00 |