| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 879.00 | 146 926.00 | 25 953.00 | 172 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 879.00 | 146 926.00 | 141 953.00 | 288 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
110 Total général Actif | 338 986.00 | 146 926.00 | 192 060.00 | 338 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 475.00 | | | 305 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 179.00 | | | 337 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
252 Charges sociales | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 188.00 | | | 314 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 009.00 | | | 281 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |