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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 865.00 | 314.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 807.00 | 41 257.00 | 8 550.00 | 49 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 257.00 | 42 363.00 | 8 894.00 | 51 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 201 824.00 | | 201 824.00 | 201 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 823.00 | | 309 823.00 | 309 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 080.00 | 42 363.00 | 318 717.00 | 361 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 392.00 | | | -35 392.00 |
DL TOTAL (I) | 169 243.00 | | | 169 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 717.00 | | | 318 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 505.00 | | 657 505.00 | 657 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 505.00 | | 657 505.00 | 657 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 644.00 | | | 665 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 037.00 | | | 701 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 392.00 | | | -35 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 702.00 | | 1 338.00 | 53 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 51 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 50 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 072.00 | | 1 338.00 | 53 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 743.00 | 6 402.00 | 3 782.00 | 39 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 260.00 | 360.00 | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 404.00 | 6 142.00 | 3 422.00 | 39 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
VP Divers | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 029.00 | 77 999.00 | 30.00 | 78 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 474.00 | 149 474.00 | | 149 474.00 |