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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 884.00 | 32 276.00 | 46 608.00 | 78 884.00 |
AN Terrains | 426 818.00 | 7 409.00 | 419 409.00 | 426 818.00 |
AP Constructions | 1 105 367.00 | 111 997.00 | 993 370.00 | 1 105 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 981.00 | 78 945.00 | 81 036.00 | 159 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BF Prêts | 437 139.00 | | 437 139.00 | 437 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 343.00 | 230 627.00 | 2 949 717.00 | 3 180 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 110 510.00 | | 110 510.00 | 110 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 054 987.00 | 863 762.00 | 4 191 225.00 | 5 054 987.00 |
CF Disponibilités | 946 812.00 | | 946 812.00 | 946 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 621.00 | 863 762.00 | 5 271 859.00 | 6 135 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 964.00 | 1 094 388.00 | 8 221 576.00 | 9 315 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 970 854.00 | | 970 854.00 | 970 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 150 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 158.00 | 1 840 476.00 | | 1 689 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 213.00 | 181 182.00 | | -4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 572.00 | 2 190 785.00 | | 2 481 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 922 617.00 | | | 4 922 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 110.00 | 304 638.00 | | 601 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 409.00 | 71 760.00 | | 22 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 773.00 | 60 437.00 | | 111 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 095.00 | 82 496.00 | | 82 095.00 |
EA Autres dettes | | 49 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 740 004.00 | 568 577.00 | | 5 740 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 221 576.00 | 2 759 362.00 | | 8 221 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 608.00 | 311 583.00 | | 339 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 838 816.00 | | | 1 838 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 418.00 | | 1 999 303.00 | 1 443 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 378.00 | 3 180 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 378.00 | 78 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 262.00 | | | 341 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 579.00 | | 1 021 586.00 | 670 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 577.00 | | 977 717.00 | 431 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 575.00 | 45 534.00 | 28 327.00 | 146 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 692.00 | 5 259.00 | 28 327.00 | 43 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 883.00 | 40 275.00 | | 102 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 922 617.00 | | | 4 922 617.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
UP Prêts | 437 139.00 | | 437 139.00 | 437 139.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 110.00 | 128 505.00 | 196 169.00 | 601 110.00 |
VI Groupe et associés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 295 287.00 | | | 5 295 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 528.00 | | | 203 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 962.00 | 112 222.00 | 458 739.00 | 570 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 004.00 | 339 608.00 | 196 169.00 | 5 740 004.00 |