| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293.00 | 3 293.00 | 1 000.00 | 4 293.00 |
BT Marchandises | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 304.00 | 1 124.00 | 77 181.00 | 78 304.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 142 947.00 | | 142 947.00 | 142 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 056.00 | 1 124.00 | 233 933.00 | 235 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 350.00 | 4 417.00 | 234 933.00 | 239 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 628.00 | 47 984.00 | | 59 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 564.00 | 21 643.00 | | 43 564.00 |
DL TOTAL (I) | 105 391.00 | 71 828.00 | | 105 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 105.00 | 60 441.00 | | 113 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 859.00 | 6 010.00 | | 11 859.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 10 004.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 541.00 | 76 454.00 | | 129 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 933.00 | 148 281.00 | | 234 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 541.00 | 76 454.00 | | 129 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 957.00 | | 657 957.00 | 657 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 957.00 | | 657 957.00 | 657 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 609.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 609.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 556.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 556.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | 53.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 3 819.00 | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 500.00 | 419 921.00 | | 658 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 937.00 | 398 278.00 | | 614 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 564.00 | 21 643.00 | | 43 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077.00 | 216.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 216.00 | | 3 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 894.00 | 79 394.00 | 500.00 | 79 894.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 541.00 | 129 541.00 | | 129 541.00 |