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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 972.00 | | 291 972.00 | 291 972.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 251 837.00 | | 251 837.00 | 251 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 489.00 | | 581 489.00 | 581 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 330.00 | | 592 330.00 | 592 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 355 032.00 | 421 421.00 | | 355 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 285.00 | 20 610.00 | | 50 285.00 |
DL TOTAL (I) | 471 317.00 | 508 032.00 | | 471 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 094.00 | 111 843.00 | | 68 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 584.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 530 931.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 531.00 | 98 714.00 | | 20 531.00 |
EA Autres dettes | 27 959.00 | 3 119.00 | | 27 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 013.00 | 745 193.00 | | 121 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 330.00 | 1 253 225.00 | | 592 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 013.00 | 673 655.00 | | 121 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 487.00 | | | 208 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 425.00 | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 646.00 | 10 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 923.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 503.00 | 11 945.00 | 124 449.00 | 112 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | 6 842.00 | 24 339.00 | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 006.00 | 5 103.00 | 100 109.00 | 95 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
6T Sur comptes clients | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 291 972.00 | 291 972.00 | | 291 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 412.00 | 314 652.00 | 760.00 | 315 412.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 013.00 | 121 013.00 | | 121 013.00 |