| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 834.00 | | 2 370 834.00 | 2 370 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 443.00 | 154 291.00 | 46 152.00 | 200 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 560.00 | 154 291.00 | 4 189 269.00 | 4 343 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 197.00 | | 503 197.00 | 503 197.00 |
BZ Autres créances | 1 610 475.00 | | 1 610 475.00 | 1 610 475.00 |
CF Disponibilités | 213 746.00 | | 213 746.00 | 213 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 236.00 | | 2 329 236.00 | 2 329 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 797.00 | 154 291.00 | 6 518 506.00 | 6 672 797.00 |
CU Autres participations | 1 772 282.00 | | 1 772 282.00 | 1 772 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 440 509.00 | 3 264 578.00 | | 3 440 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 247.00 | 175 930.00 | | 206 247.00 |
DK Provisions réglementées | 243 269.00 | 211 290.00 | | 243 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 200 025.00 | 5 961 799.00 | | 6 200 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 506.00 | 79 226.00 | | 83 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 22 699.00 | | 17 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 664.00 | 35 662.00 | | 83 664.00 |
EA Autres dettes | 77 212.00 | 913.00 | | 77 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 561.00 | 53 950.00 | | 56 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 480.00 | 211 333.00 | | 318 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 506.00 | 6 173 132.00 | | 6 518 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 973.00 | | | 234 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 105.00 | | 381 105.00 | 381 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 105.00 | | 381 105.00 | 381 105.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 979.00 | 42 258.00 | | 31 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 979.00 | 42 258.00 | | 31 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 979.00 | -42 258.00 | | -31 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 212.00 | 71 473.00 | | 77 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 106.00 | 820 792.00 | | 405 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 858.00 | 644 861.00 | | 198 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 247.00 | 175 930.00 | | 206 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211 290.00 | 31 979.00 | | 211 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 478.00 | 234 972.00 | | 318 478.00 |