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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 314.00 | 676.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 906.00 | 5 665.00 | 51 241.00 | 56 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 772.00 | 22 015.00 | 48 758.00 | 70 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 498.00 | 27 994.00 | 150 504.00 | 178 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 282 129.00 | | 282 129.00 | 282 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 582.00 | | 380 583.00 | 380 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 081.00 | 27 994.00 | 531 087.00 | 559 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 241.00 | 267 313.00 | | 297 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 160.00 | 29 927.00 | | 32 160.00 |
DL TOTAL (I) | 338 200.00 | 306 041.00 | | 338 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 122.00 | 20 704.00 | | 61 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 645.00 | 67 735.00 | | 67 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 927.00 | 13 695.00 | | 20 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 720.00 | 34 845.00 | | 38 720.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 84.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 886.00 | 137 063.00 | | 192 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 087.00 | 443 103.00 | | 531 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 164.00 | 137 063.00 | | 143 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 927.00 | | 84 760.00 | 116 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 189.00 | 178 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 189.00 | 127 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 546.00 | | 990.00 | 34 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 269.00 | | 83 598.00 | 67 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 112.00 | | 172.00 | 15 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 745.00 | 13 974.00 | 5 725.00 | 19 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 745.00 | 13 659.00 | 5 725.00 | 19 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 122.00 | 15 799.00 | 45 323.00 | 61 122.00 |
VI Groupe et associés | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 486.00 | 143 164.00 | 45 323.00 | 188 486.00 |