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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 317.00 | 37 372.00 | 1 945.00 | 39 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 715.00 | 977 955.00 | 26 760.00 | 1 004 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 685.00 | 1 023 939.00 | 198 745.00 | 1 222 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | 282 174.00 | | 282 174.00 | 282 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 282.00 | | 331 282.00 | 331 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 966.00 | 1 023 939.00 | 530 027.00 | 1 553 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 248 561.00 | 270 290.00 | | 248 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 464.00 | -21 729.00 | | -8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 280 797.00 | 289 261.00 | | 280 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 502.00 | 113 216.00 | | 65 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 204.00 | 34 288.00 | | 29 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 106.00 | 54 738.00 | | 60 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 056.00 | 93 997.00 | | 93 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 229.00 | 297 602.00 | | 249 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 027.00 | 586 863.00 | | 530 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 793.00 | | 797 793.00 | 797 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 793.00 | | 797 793.00 | 797 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 436.00 | 843 187.00 | | 826 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 899.00 | 864 916.00 | | 834 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 464.00 | -21 729.00 | | -8 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 685.00 | | | 1 222 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 613.00 | | | 168 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 032.00 | | | 1 044 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 082.00 | 99 857.00 | | 924 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 470.00 | 99 857.00 | | 915 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 502.00 | 48 921.00 | 16 580.00 | 65 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 148.00 | 49 108.00 | 10 040.00 | 59 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 229.00 | 232 649.00 | 16 580.00 | 249 229.00 |